Sus libros cumplen con el SAT. ¿También le dicen cómo va su negocio?
Convertimos contabilidad fiscal en información financiera que sirve para tomar decisiones — y acompañamos a la empresa desde ese diagnóstico hasta tener un CFO estratégico de su lado.
Dos versiones de los mismos números
La mayoría de las empresas establecidas en México operan con dos versiones de sus números: la que el SAT requiere y la que refleja lo que realmente pasa en el negocio. Con frecuencia, solo existe la primera.
Eso no es un problema que solo aparece cuando llega una ronda de capital o una auditoría. Es un problema cotidiano. Cada decisión de precios, cada contratación, cada inversión en inventario o infraestructura se toma con información que fue diseñada para cumplir, no para pensar. El costo no siempre es visible de inmediato — pero se acumula.
La imagen financiera real de su empresa
La función financiera es una de las más críticas en cualquier negocio — y una de las más ausentes en la PyME mexicana. No porque los dueños no entiendan los números, sino porque nadie les ha dado información financiera que realmente sirva para tomar decisiones.
Nuestra función no es producir reportes. Es convertirnos en el socio estratégico que traduce los números en claridad operativa: qué está pasando realmente en el negocio, qué decisiones lo están costando, y qué cambia si se corrige.
El primer paso es entender en dónde está parado
El Diagnóstico Financiero produce un análisis escrito de lo que sus estados financieros realmente dicen — tanto sobre lo que el mercado de capital, un banco, o un comprador vería hoy, como sobre la realidad operativa que usted mismo necesita ver.
Trabajamos con los últimos dos ejercicios fiscales de estados financieros y balances de comprobación, más un formulario de contexto. Los estados de cuenta bancarios de los últimos doce meses multiplican la precisión del análisis.
El resultado es un reporte narrativo de cuatro a seis páginas — estructurado como lo que un analista de fondo o un comité de inversión produciría al revisar su empresa — y un deck ejecutivo de ocho a diez diapositivas compartible internamente. Entrega en diez días hábiles.
El diagnóstico no llega por correo y se da por concluido
Se presenta en una sesión de noventa minutos donde revisamos los hallazgos juntos.
Lo que dicen los números
Revisamos los hallazgos sin comentario previo. Lo que un banco, un fondo, o un comprador vería hoy.
Lo que es realmente verdad
Usted responde: dónde es precisa esa imagen, dónde la distorsiona la capa fiscal, qué contexto cambia la lectura.
Lo que significa la brecha
Implicaciones en términos concretos: acceso a capital, calidad de decisiones, preparación para una salida eventual.
Presencial dentro del área metropolitana de CDMX. Remoto en cualquier otro lugar.
Un CFO estratégico de su lado
Para empresas donde el diagnóstico confirma que la brecha es continua y el costo de no cerrarla es real, el siguiente paso es un engagement recurrente: un CFO estratégico de su lado de manera permanente, sin el costo de una contratación de tiempo completo.
Cubre reconciliación contable-fiscal continua, reportes de gestión mensuales, modelaje financiero para decisiones específicas y acompañamiento en conversaciones con capital. Los términos se definen después de la sesión de revisión, según el perfil de cada empresa. El diagnóstico se amortiza durante los primeros tres meses de cualquier retainer firmado dentro de 60 días de la entrega.
Daniel acumuló siete años liderando finanzas en empresas tecnológicas en Silicon Valley, construyendo y defendiendo los modelos que cerraron esas rondas. MBA del EGADE Business School con intercambios en Yale SOM y AGSM. Profesor de Estrategia Financiera y Planeación Financiera en el Tecnológico de Monterrey.